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jueves, 28 de marzo de 2013

Idea de trading con las acciones y CFDs de Sociedad química y Minera (SQM)

Idea de trading con las acciones y CFDs de Sociedad química y Minera (SQM)

[28 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Se observa que las acciones de Sociedad química y Minera (SQM) se encuentran junto a soportes importantes de largo plazo (en el gráfico semi-logarítmico), coincidentes con la línea de tendencia alcista que une los mínimos desde 2002 la cual pasa por los mínimos actuales de 54,75 dólares. Consideramos que con el quiebre debajo de tales niveles, la acción quedará vulnerable a ampliar el ajuste con posibilidades de acceder a los 52,00 - 50 dólares primero y 45 - 44 dólares más tarde, junto a los mínimos de octubre de 2011.
Para evitar tal debilidad, la emisora deberá rápidamente reaccionar, evitando perforar el soporte en cuestión y colocarse por encima de 58,40 dólares primero y 61,10 dólares más tarde, para luego extender las subidas rumbo a los 66,50 dólares al menos.
De todos modos, y teniendo en cuenta el solapamiento, mientras tales escollos no sean efectivamente superados, nos mostraremos cautelosos y con posibilidades de que las debilidades mencionadas queden finalmente concretadas rumbo a los mínimos propuestos, realizando un plano de mediano plazo y para que desde allí un piso de mercado se genere y la tendencia alcista quede finalmente reanudada rumbo a nuevos máximos.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Colaboracion con Guadalupe Barriviera, Sala de Inversión : "Abril será un mes volátil para el mercado argentino"

Abril será un mes volátil para el mercado argentino

[27 mar 2013] Guadalupe Barriviera, Sala de Inversión   SUSCRIBIRSE
El mercado argentino enfrentará un mes de abril en el que la volatilidad será la pauta, mientras que la prudencia será la guía para los inversores en activos locales, según coinciden analistas consultados por Sala de Inversión América.
Los especialistas también señalan que el sector financiero sería el más golpeado en Bolsa a partir del lanzamiento de “Supercard”, una tarjeta de crédito que emitirán los supermercados y que competirá con los plásticos de los bancos.
Dentro de esta industria, el balance que podría verse más afectado es el de Grupo Financiero Galicia (GGAL), ya que la incidencia que tienen las tarjetas de crédito en los ingresos financieros y de servicios de esta entidad es de casi el 45%, frente a la dependencia del 20,33% que tiene Banco Francés (BFR) y del 13,91% que posee Banco Macro (BMA), de acuerdo a datos del cuarto trimestre de 2012.
Pero el mes próximo será especial, además, porque este viernes 29, el Gobierno debe presentar una propuesta de pago a los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda 2005 y 2010, en el marco del juicio que enfrenta al país con los “holdouts”.
A esto último habrá que sumar, además, la liquidación de la cosecha gruesa de soja durante abril y mayo, que podría impactar sobre el precio del dólar, lo que tiene siempre su correlato sobre el mercado de acciones y bonos de la Argentina.
“Esta semana, al margen de que es más corta por la Semana Santa, ya se evidencia una reducción del volumen y bajas en los precios. Eso está indicando que hay mucha prudencia inversora por el tema de los holdouts, y será la pauta del mes que viene”, explica Adrián Mayoral, operador de Mayoral Bursátil.
Desde Bull Market Brokers, Juan José Vázquez, miembro del departamento de research, apunta que “el fallo de la Cámara será determinante para el mercado local”.
Según el analista, si el fallo implica que los holdouts tienen que aceptar la oferta del gobierno argentino, “el mercado va a ser una fiesta”. Sin embargo, los especialistas advierten que un fallo contra el país “secaría la plaza”.
Mientras tanto, una fuente del mercado asegura que hasta que se dé el fallo, “el escenario será de volatilidad en el corto plazo”.
Así las cosas, los papeles locales serán operados en abril con mucha cautela por los inversores. Unas pocas acciones, las de Tenaris (TS) y Petrobras (PBR), no se verían afectadas por el fallo, según Juan José Vázquez, debido a que son compañías con presencia en todos los continentes del mundo.
A todo esto, el ETF ARGT, lanzado el 3 de marzo de 2011 y que sigue las 21 compañías argentinas o que tienen gran parte de sus activos en el país pero que no necesariamente cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se encuentra en estos momentos atravesando un proceso de lateralización de corto y mediano plazo.
“La caída desde los máximos de 15,75 dólares hasta los mínimos de 7,55 dorales, se presenta dentro de una secuencia bajista en cinco movimientos y por ello, el rebote actual”, explica el analista técnico de mercados financieros Julián Yosovitch, de Ruarte's Reports.
Como la recuperación actual forma parte de un nuevo ciclo, Yosovitch asegura que es temprano para saber si el mínimo de 7,55 fue piso de mercado. Pero para que lo sea, “deberá superar los 9,00-9,35 dólares en una primera instancia y acceder más tarde a los 10,70, siendo los 12,65 dólares el escollo de mayor importancia de mediano y largo plazo, coincidente con el 61,8% de toda la baja en cuestión”, completa el experto.

lunes, 25 de marzo de 2013

Idea de trading con las acciones y CFDs de Petrobras (PBR)

Idea de trading con las acciones y CFDs de Petrobras (PBR)


[25 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Se observa que las acciones de Petrobras (PBR) en el largo plazo, y dentro de un gráfico semi-logarítmico, han regresado a los mínimos de 2008 en 14,40 dólares y desde allí la recuperación busca colocarse en el apertura del lunes en 16,95 dólares.
A partir de la recuperación y junto a los mínimos mencionados, las acciones de Petrobras (PBR) han dejado una llave de reversión alcista semanal, finalizando un plano de largo plazo y habilitando avances mayores con posibilidades de recuperar parte de las posiciones perdidas en los últimos años y accediendo a la zona de 18,00 - 20 dólares primero y 24 dólares más tarde, siendo los 30 dólares el escollo de mayor peso en el mediano y largo plazo para la acción.
Las alzas propuestas se mantendrán con vida mientras la llave de reversión alcista semanal permanezca intacta y ubicando a los precios por encima de 15,80 dólares o potencialmente 14,40 dólares, siendo esta una zona de soporte clave en el mediano y largo plazo.
Desde aquí la tendencia alcista debería quedar finalmente reanudada rumbo a los máximos propuestos. En caso contrario, se alertará por un ajuste mayor rumbo a niveles inferiores, ampliando el ajuste protagonizado en los últimos años.

jueves, 21 de marzo de 2013

Colaboración con Carlos Montoya Ramos, Editor Adjunto, Sala de Inversión América: "Las acciones de CCU podrían ganar hasta 7% en 2013"

Las acciones de CCU podrían ganar hasta 7% en 2013


[21 mar 2013] Carlos Montoya Ramos, Editor Adjunto, Sala de Inversión América   SUSCRIBIRSE
Las ganancias de Compañía Cervecerías Unidas (CCU) cayeron el 8% en 2012 hasta los 255 millones de dólares, frente a los 277 millones obtenidos en 2011. Sin embargo, esto podría tener poco impacto en sus acciones que, incluso, podrían tener una leve recuperación.
Pese a que la firma reconoció un fuerte incremento en sus volúmenes, destacó una caída en el margen EBITDA durante el cuarto trimestre del año pasado debido a mayores costos de transporte, provocados por el escenario de pleno empleo que disfruta la economía chilena, lo que empuja los salarios al alza.
Uno de los factores que, a juicio de los analistas, incidió en este comportamiento, es la depreciación del dólar frente al peso chileno, que incide sobre alrededor del 70% de los costos de la empresa.
En materia de ingresos, estos repuntaron 5,20% (6,50% considerando los volúmenes Manantial, empresa que vendió un 51% de su propiedad a la filial Aguas CCU-Nestlé).
No obstante, el sector cervezas, donde controla varias marcas masivas en Chile, descendió 6,30% en el último trimestre de 2012, lo que habría sido provocado por tres factores: la nueva legislación de Tolerancia Cero, que endureció a partir de marzo del año pasado las penas por conducir bajo la influencia del alcohol, las menores promociones en supermercados y un clima excepcionalmente lluvioso en octubre y diciembre que hizo disminuir el consumo.
De todas formas, el área de bebidas no alcohólicas creció el 17,90% (15,30% excluyendo los volúmenes de Manantial), un 10,30% en Licores y el 1,60% en Vinos.
Según Julián Yosovitch, analista de Ruarte's Reports, “la media de 50 días para los papeles de CCU se encuentra actuando de soporte y toda la atención se centra en los mínimos de 32 dólares, ya que con el quiebre debajo de tal nivel, quedarán vulnerables a un ajuste mayor hacia niveles inferiores en torno a 31,10 y la zona de los 30-29,50 más tarde”.
El especialista, reconoce, también, que sólo rompiendo los 29 dólares, podrán verse caídas más pronunciadas. Pero plantea que de superarse los 32,80 y, posteriormente, los 33,25, comenzarían a sugerir alzas cercanas incluso a los 35, pudiendo repuntar hasta un 7% respecto a los valores en los que se cotiza actualmente.
El especialista reconoce que el sesgo para las acciones de la compañía, “en el mediano y largo plazo se presenta positivo, dado que la tendencia se mantiene alcista con resistencias y soportes ascendentes, a la vez que los títulos se encuentran desarrollando la subida actual dentro del canal, pudiendo generar un recorte de corto plazo y, luego, retomar las alzas hacia valores en torno a los 38 dólares”.
En tanto, una encuesta realizada por la consultora Thomson/First Call entre siete especialistas fija un precio objetivo promedio de 33,28 dólares para sus papeles, lo que implica una valorización del 2% frente a los 32,61 en los que se mueve en la actualidad.

martes, 19 de marzo de 2013

Idea de trading con las acciones y CFDs de Cemex (CX)

Idea de trading con las acciones y CFDs de Cemex (CX)


[19 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Cemex (CX) ha desarrollado el último avance dentro de un canal alcista y los precios han chocado con la parte superior de la figura técnica, a la vez que los indicadores técnicos se muestran saturados, por lo que es de esperar un recorte hacia la parte media y baja del canal en torno a los 11,80 dólares y potencialmente 11 dólares.
Desde allí las subidas quedarían retomadas como tendencial principal. En caso contrario, con el abandono del canal, la emisora quedará vulnerable a un ajuste mayor de regreso a los 10 - 9,55 dólares, junto a soportes de mayor peso en el corto y mediano plazo para Cemex.
Los máximos de 12,50 – 12,60 dólares son resistencias importantes para la emisora, coincidentes con la línea de tendencia superior del canal, y solo con el quiebre por encima de tales escollos, las bajas propuestas quedarán descartadas, pasando a sugerir alzas mayores rumbo a los máximos de 2009 de 13,50 – 14,05 dólares, al menos.

jueves, 14 de marzo de 2013

Idea de trading con las acciones y CFDs de América Móvil (AMX)

Idea de trading con las acciones y CFDs de América Móvil (AMX)


[14 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
El jueves se experimentó un rebote para las acciones de America Móvil (AMX), las que se ubican a mitad de rueda en 19,75 dólares. El mercado ha sido sumamente técnico y luego de recortar el 61,8% de toda la subida entre 11,70 dólares y 29,85 dólares, realizando el mismo tamaño de caída del ajuste previo en onda A, se han dado rebotes hasta los valores actuales, demostrando que los inversores alcistas podrían retomar el control del mercado desde estas instancias, dejando atrás el gran ajuste llevado a cabo por la acción desde los máximos de 2011.
En este sentido, se observa que mientras la emisora se coloque por encima de 18,65 dólares, aun se podrían esperar alzas mayores en busca de acceder a la zona de 21,00 – 21,35 dólares y 23 dólares más tarde, sin descartar alzas mayores hacia los 25,60 dólares, gran escollo de mediano y largo plazo para AMX.
Solo con el quiebre directo debajo de 18,65, el avance mencionado quedará postergado y la acción volverá a ser vulnerable a nuevas pérdidas, pudiendo regresar a niveles inferiores en torno a 17 dólares y 16 dólares más tarde, junto a soportes inferiores.

Colaboración con Carlos Montoya Ramos, Editor Adjunto, Sala de Inversión América: "Las acciones de Latam podrían subir hasta un 42%"

Las acciones de Latam podrían subir hasta un 42%


[14 mar 2013] Carlos Montoya Ramos, Editor Adjunto, Sala de Inversión América   SUSCRIBIRSE
Los ADR de la aerolínea chileno-brasileña Latam (LFL) que cotizan en la Bolsa de Nueva York podrían subir hasta un 42% según los diferentes analistas consultados por Sala de Inversión América. En tanto, sus acciones que se operan en la Bolsa de Comercio de Santiago podrían crecer hasta un 12%
La compañía ya publicó sus estadísticas de tráfico correspondientes a febrero, en las que destaca el aumento anual del 4,02% en lo que respecta a pasajeros. En términos desagregados, el tráfico internacional mostró un avance anual del 3,80%, mientras que el doméstico en Chile, Perú, la Argentina, Ecuador y Colombia se incrementó un 9,30% anual.
Por último, el tráfico en el negocio de carga mostró un leve avance del 0,60% anual y se encuentra por debajo de la mejora del 3% que tuvo la aerolínea en su capacidad. Frente a este escenario, Banchile Inversiones actualizó su estimación de precio objetivo para sus acciones y los ubicó en los 12.500 pesos chilenos frente a los 11.185 actuales, lo que implica una posible expansión del 11,75%.
Además, reiteró su recomendación de “Mantener” para los papeles de la compañía. Estas menores expectativas, se sustentan en una menor generación de sinergias de la aerolínea luego de la fusión con la brasileña TAM.
También, se esperan que publique sus resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2012 el martes 19 de marzo, donde los analistas estiman que quedará manifiesta una cierta presión a nivel operacional debido al aumento de costos operacionales producto de la fusión con TAM y a un escenario más competitivo, principalmente por el menor dinamismo evidenciado en el negocio de carga.
En este contexto, desde Banchile Inversiones no esperan “una reacción por parte de los inversionistas producto de estos resultados, ya que el consenso de mercado tendría incorporado en cierta medida dicho escenario”.
En este contexto, en el mediano-largo plazo, mantiene su visión respecto a que las acciones de Latam perderían fuerza pero de todas formas podrían crecer hasta 40% compañía será capaz de potenciar su modelo de negocios regional, el cual se sustenta principalmente por una posición más competitiva para capturar tráfico en Latinoamérica (tanto en pasajeros como en carga).
Desde la perspectiva del análisis técnico, Julián Yosovitch, de Ruarte's Reports, indica que sus papeles “en el largo plazo han mostrado cinco movimientos tendenciales desde los mínimos de 2002 de 0,53 dólares hasta los máximos de 33,70, y realizó, luego, un recorte al 38,20% de Fibonacci de todo el avance en cuestión. De esta forma accedió a los mínimos de 18,65 y, desde allí, tuvo una recuperación hasta los valores actuales de 23,60”.
Con ello, el especialista asegura que luego del ajuste de 2011, “la emisora ha estado lateralizando y ha perdido la dinámica alcista que venía llevando hasta los máximos históricos”, por eso su “estructura técnica se ve atractiva” por lo que “se deberían ver reacciones alcistas por encima de 25,40 dólares, primero, y 27,30 más tarde para despejar cualquier amenaza correctiva y habilitar alzas mayores hacia los máximos previos de 29,30 y 33,70 más tarde”.
No obstante, Yosovitch propone un escenario alternativo. En el caso de que las alzas esperadas no se presenten, explica que el desarrollo lateral actual se vería como algo contra-tendencial, por lo que habría que estar atento a los soportes ubicados en los mínimos de 22,60 y 21,60 dólares. “Con el quiebre de estos mínimos, quedará vulnerable a generar nuevas pérdidas pudiendo acceder a niveles inferiores de regreso a los 18,60 dólares e, incluso, a valores más deprimidos en torno a 15-12,80”, agrega.
Por ello, propone como estrategia comprar en el quiebre de las resistencias planteadas, y si ya se poseen acciones de la firma, ajustar los stop loss a los soportes propuestos o apostar a la baja con su rompimiento.
En tanto, la encuesta realizada por la consultora Thomson/First Call entre once especialista fija un precio objetivo promedio de 25,50 dólares para los papeles de la aerolínea, lo que implica una valorización del 8,60% frente a los 23,48 actuales.

martes, 12 de marzo de 2013

Idea de trading con las acciones y CFD de Ternium (TX)

Idea de trading con las acciones y CFD de Ternium (TX)


[12 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
En la última caída, los precios de las acciones de Ternium (TX) intentaron acceder a la parte inferior del canal hasta los mínimos de 19,75 dólares y desde allí el se evidenció un rebote hasta los valores actuales.
Mientras la acción se mantenga dentro del canal alcista y respete los mínimos alcanzados, aun se podrán esperar alzas mayores, recuperando parte de las posiciones perdidas y accediendo por encima de la media de 200 días de 20,70 dólares primero y 21,45 dólares más tarde, siendo los 22,50 dólares el escollo de mayor peso en el corto y mediano plazo para TX.
Solo con caídas directas debajo de 19,75 dólares, las subidas propuestas quedarán comprometidas y la acción abandonaría el canal, quedando vulnerable a nuevas debilidades y con posibilidades de acceder a la zona de 18,70 dólares, siendo los 17,40 dólares el soporte de mayor peso en el mediano plazo para la emisora y desde donde la tendencia alcista deberá quedar finalmente retomada.

lunes, 11 de marzo de 2013

Idea de trading con las acciones y CFDs de Bancolombia (CIB)

Idea de trading con las acciones y CFDs de Bancolombia (CIB)


[11 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Las acciones de Bancolombia (CIB) se encuentran reconociendo a la media de 200 días como soporte de corto plazo por lo que se considera que mientras los 62,85 dólares no sean vulnerados, las acciones podrán regresar a la parte superior del canal lateral en torno a 65,90 dólares y 67,75 dólares más tarde, siendo la zona de 70-70,70 dólares el escollo clave de mediano y largo plazo para la acción.
En caso de posibles recortes, se ubican los soportes junto con la media de 200 días de 62,90 y potencialmente a la parte media del canal en torno a 61,70 dólares, para que desde allí el avance sea retomado tal como lo proyectado.
En caso contrario, las alzas quedarán postergadas y se pasará a sugerir por un ajuste adicional pudiendo regresar a la parte baja del canal lateral en torno a 60-58 dólares por lo menos.

viernes, 8 de marzo de 2013

Idea de trading con el cruce de divisas euro-dólar (EURUSD)

Idea de trading con el cruce de divisas euro-dólar (EURUSD)


[08 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Se observa que el cruce de divisas EURUSD ha estado mostrando divergencia respecto de los indicadores técnicos, por lo que consideramos que se podrá ver un rebote mayor hacia la 1,325 dólares y 1,342 dólares, escollos importantes de corto plazo para la divisa, sin descartar alzas mayores hacia niveles superiores.
Los mínimos del jueves, coincidentes con los mínimos de la llave, son soportes a vigilar en el corto plazo en torno a 1,294 dólares, para que desde allí el avance sea retomado rumbo a los máximos mencionados.
En caso contrario, la llave quedará anulada y se pasará a alertar por pérdidas adicionales hacia 1,284 y 1,265 dólares, junto al 61,8% de todo el último avance.

miércoles, 6 de marzo de 2013

Idea de trading con el ETF y CFD del iShares MSCI Brazil Index (EWZ)

Idea de trading con el ETF y CFD del iShares MSCI Brazil Index (EWZ)


[08 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
El análisis para el índice brasileño y para la bolsa paulista presenta un sesgo alcista, por ello se favorecen avances mayores con posibilidades de acceder a zonas superiores en torno a 60 dólares primero y 62,10 dólares más tarde. Luego con el quiebre por encima de tal nivel, se pasará a sugerir alzas adicionales en dirección a 65-70 dólares por lo menos.
En caso de posibles recortes, se observa que el ETF encuentra soporte en 55,20 dólares o potencialmente 53,70, para que desde allí el avance sea retomado rumbo a los niveles propuestos.
En caso contrario, se podrá ver un recorte adicional hasta los mínimos de 53,20-53 dólares y desde donde la tendencia alcista deberá quedar finalmente retomada.

lunes, 4 de marzo de 2013

Idea de trading con las acciones y CFDs de YPF (YPF)

Idea de trading con las acciones y CFDs de YPF (YPF)


[04 mar 2013] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Se observa que YPF (YPF) reconoció perfectamente el 61,8% de fibonacci de todo el avance desde los mínimos de noviembre pasado y desde allí el rebote hasta los valores actuales.
En este sentido, se considera que mientras la resistencia de 12,55 dólares no sea vulnerada, aun se podrían esperar alzas mayores de manera tendencial en dirección a 14,55 dólares primero y 15,80 dólares más tarde. Luego con el quiebre de tales máximos, quedará habilitada una continuidad alcista de regreso a los máximos previos de 17,80 dólares y valores más ambiciosos para adelante.
Las alzas mencionadas se mantendrán con vida mientras la compañía se sostenga por encima de 12,55 dólares y solo con caídas debajo de tal nivel, las acciones de YPF quedarán vulnerables a nuevas pérdidas pudiendo regresar a los mínimos de 11,50 – 11,25 dólares, junto a soportes inferiores para la acción.